Kazanç çağrısı: TE Connectivity 3. çeyrekte güçlü büyüme bildirdi, gelecekteki birleşme ve satın almalara odaklandı

TE Connectivity Ltd. (TEL), 2024 mali yılı için üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları, beklentileriyle uyumlu olarak ve yıldan yıla %2’lik bir organik büyümeyi yansıtarak 4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bir önceki yıla göre %8’lik bir artışla 1,91 dolara yükseldi. Özellikle, TE Connectivity güçlü bir marj genişlemesi sağladı ve ilk üç çeyrekte 2 milyar dolarlık rekor bir serbest nakit akışı yarattı. İleriye dönük olarak şirket, dördüncü çeyrek için düzeltilmiş EPS’de %9’luk bir artış bekliyor ve mali yılın tamamı için çift haneli kazanç büyümesi öngörüyor.

Önemli Çıkarımlar

• Satışlar, yıldan yıla %2’lik organik büyüme ile 4 milyar dolarlık beklentiyi karşıladı.
• Düzeltilmiş EPS, bir önceki yıla göre %8 artışla 1,91 $ olarak beklentileri aştı.
• Marjlarda 200 baz puanlık güçlü bir genişleme kaydedildi.
• İlk üç çeyrekte 2 milyar dolarlık rekor serbest nakit akışı elde edildi.
• Dördüncü çeyrek görünümü yaklaşık 4 milyar dolarlık satış ve düzeltilmiş EPS’de %9’luk bir artış içeriyor.
• Ulaşım segmentindeki büyüme otomobil sektöründen kaynaklandı ve diğer bölgelerdeki düşüşleri dengeledi.
• Endüstriyel Çözümler segmentinde havacılık, savunma ve medikal iş kollarında büyüme görüldü.
• İletişim segmentindeki büyüme yapay zeka uygulamaları tarafından desteklendi ve yapay zeka gelirinin bu yıl 250 milyon doları aşması bekleniyor.

Şirket Genel Görünümü

• Düzeltilmiş faaliyet marjı artışının etkisiyle mali yıl için çift haneli kazanç büyümesi öngörüyor.
• Uzun vadeli değer yaratma modeli, stratejik portföy konumlandırması, güçlü operasyonel performans ve nakit üretimine odaklanmaktadır.

Ayı Açısından Önemli Noktalar

• Endüstriyel Ekipman iş kolunda ve Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bazı bölgesel pazarlarda düşüşler.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Ulaştırma segmenti %20’lik hedef marjlara beklenenden daha erken ulaştı.
• İletişim segmenti, veri ve cihazlarda %32’lik bir organik büyüme kaydetti.
• Beyaz eşya işi organik olarak %12 büyüdü.
• Endüstriyel segmentte düzeltilmiş faaliyet marjları beklentileri karşılayarak %15,1 oldu.

Eksiklikler

• Şirket marj değişkenliği konusunda tabanı yükseltmiş olsa da, geçmişteki dalgalanmalar hala kabul edilmektedir.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• CEO Terrence Curtin otomotiv sektöründeki büyümeyi ve stoklamanın gelir üzerindeki etkisini vurguladı.
• Şirketin yapay zeka uygulamaları gibi büyüme alanlarını destekleyen CapEx taahhüdünü tartıştı.
• Otomotiv endüstrisindeki minyatürleştirilmiş ürün trendine ve bunun yarattığı fırsatlara değindi.
• Bölgesel mimarinin konektörlerin ve içeriğin karmaşıklığı üzerindeki etkisine açıklık getirdi.
• Şirketin pazarları ve teknolojileriyle uyumlu birleşme ve satın alma fırsatlarına odaklanılacağı ifade edildi.

TE Connectivity’nin üçüncü çeyrekteki güçlü finansal performansı, yapay zeka uygulamaları ve otomotiv endüstrisi gibi kilit büyüme alanlarına stratejik olarak odaklanmasının bir kanıtıdır. Stratejik birleşme ve satın almalar ve devam eden operasyonel mükemmellik yoluyla değeri daha da artırma planları ile TE Connectivity, sürdürülebilir büyüme ve hissedar getirileri için hazırdır. Şirketin girdi maliyetlerini ve enflasyonu yönetmeye yönelik proaktif yaklaşımı ve stratejik yeniden yapılandırma çabaları, marjların ve kârlılığın artmasının önünü açmıştır. TE Connectivity geleceğe bakarken, inovasyon ve pazar uyumuna olan bağlılığı, bağlantı ve sensör çözümlerinde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak için onu iyi konumlandırıyor. Kazanç görüşmesinin ayrıntılı bir incelemesi için, ilgili taraflar TE Connectivity’nin web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünden tekrarına erişebilirler.

InvestingPro Insights

TE Connectivity Ltd. (TEL), 2024 yılı için hazırladığı son üçüncü çeyrek mali raporunda güçlü bir mali durum ortaya koydu. Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı, 14 yıl üst üste temettü artırma ve 18 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme gibi etkileyici bir geçmişe sahip olan tutarlı temettü büyümesi ile vurgulanmaktadır. Hissedarlara değer döndürme konusundaki bu kararlılık, şirketin finansal sağlığının ve ihtiyatlı sermaye yönetimi stratejilerinin bir kanıtıdır.

InvestingPro İpuçları, TE Connectivity’nin yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun değer odaklı yatırımcılara hitap edebileceğini vurguluyor. 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K oranı 13,36’dır ve şirketin büyüme beklentileri göz önüne alındığında potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir. Ayrıca, TE Connectivity’nin hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı sergilediği biliniyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için cazip olabilir.

Finansal açıdan bakıldığında TE Connectivity, Elektronik Ekipman, Aletler ve Bileşenler sektöründeki önemli varlığını yansıtan yaklaşık 47,89 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 15,83 milyar dolar olarak bildirilmiş olup, brüt kâr marjı %33,3’tür ve zorlu piyasa koşullarında bile kârlılığını koruma becerisini vurgulamaktadır.

TE Connectivity’nin finansal ölçümlerinin daha derin bir analiziyle ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenen yatırımcılar, InvestingPro aboneliği ile daha fazlasını keşfedebilirler. TEL için şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bilgiler sunan 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimlerden yararlanabilir ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek değerli yatırım bilgilerine erişebilirsiniz.

TE Connectivity’nin görünümü olumlu olmaya devam ediyor, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve son on iki aydaki sağlam performansla destekleniyor. Şirketin bir sonraki kazanç tarihi 24 Temmuz 2024 olarak belirlendi ve bu da yatırımcılara şirketin finansal gidişatını ve stratejik girişimlerini değerlendirmek için bir sonraki fırsatı sunacak. Analistlerin 163,9 $ ve InvestingPro ‘nun 151,25 $ olan adil değer tahmini ile TE Connectivity’nin hisse senedi değerinde potansiyel büyüme için yer var gibi görünüyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.